Treasury
Kennen Sie Ihre Liquidität, bevor Sie Mittel binden
Liquidität, Zahlungseingänge und anstehende Eingangsrechnungen auf einen Blick – direkt in der Plattform, mit der Sie Kunden Rechnungen stellen und Lieferanten bezahlen.
Liquidität heute
$412,600
Erwartete Eingänge · 30 Tage
$186,400
Ausgehend · 30 Tage
$142,900
Treasury für fundierte Entscheidungen
Jede Zahl stammt aus den Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungen, die bereits in Viacle erfasst sind. So muss nichts synchron gehalten werden.
Beispielhaft
In Woche 3 nähert sich Ihr Kontostand dem Mindestbestand: Zwei Zahlungsläufe stehen vor einem Kundenzahlungseingang von $96,000 an.
Behalten Sie die kommenden Wochen im Blick
Ihr voraussichtlicher Kontostand, berechnet aus offenen Kundenforderungen und zur Zahlung eingeplanten Rechnungen. Erkennen Sie Liquiditätsengpässe, bevor die Woche beginnt.
Beispielhaft
Bleibt über Ihrem Mindestbestand von $250,000
Planen Sie jeden Zahlungslauf zum richtigen Zeitpunkt
Sehen Sie vor der Freigabe, wie sich jeder Zahlungslauf auf Ihren Kontostand auswirkt.
Beispielhaft
Kennen Sie den Wechselkurs vor der Umrechnung
Wechselkurs, Kosten und Eingangszeitpunkt werden angezeigt, bevor Sie Geld zwischen Währungen transferieren.
Beispielhaft
Alle Währungen auf einen Blick
Salden in jeder Ihrer Währungen, mit den zugehörigen Zahlungen und Eingangsrechnungen.
Fragen, die Finanzverantwortliche stellen
Was ist Treasury-Management-Software?
Treasury-Management-Software hilft einem Unternehmen, seine Liquidität zu sehen und zu steuern: Salden, erwartete Eingänge, anstehende Zahlungen und Währungsrisiken. Viacle integriert sie in dieselbe Plattform, die Kunden Rechnungen stellt und Lieferanten bezahlt, sodass die Zahlen direkt aus den Datensätzen stammen.
Kann ich meine Liquidität für die kommenden Wochen sehen?
Ja. Viacle zeigt Ihren erwarteten Kontostand, berechnet aus offenen Kundenforderungen und den Rechnungen, die Sie eingeplant haben, sodass Sie eine knappe Woche erkennen, bevor sie kommt, und Zahlungsläufe danach ausrichten.
Wie hilft Viacle beim Management von Währungsrisiken?
Sie sehen die Salden in jeder Währung, die Sie halten, mit den Zahlungen und Rechnungen dahinter, und Kurs, Kosten und Eingang werden vor jeder Umrechnung angezeigt, sodass Ihr Währungsrisiko sichtbar ist, bevor Sie sich festlegen.
Woher stammen die Treasury-Daten in Viacle?
Aus den Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Zahlungen, die bereits in Viacle liegen. Da Bankguthaben, Forderungen und Verbindlichkeiten dieselben Datensätze sind, muss nichts importiert oder synchronisiert werden, und jeder Saldo lässt sich bis zu den zugrunde liegenden Transaktionen zurückverfolgen.