Tesorería
Conozca su efectivo disponible antes de comprometerlo
Efectivo, cobros y próximos vencimientos en una sola vista, integrada en la misma plataforma que factura a clientes y paga a proveedores.
Efectivo hoy
$412,600
Entradas previstas · 30 días
$186,400
Salidas · 30 días
$142,900
Tesorería para tomar decisiones
Cada cifra procede de las facturas de clientes y proveedores y de los pagos que ya están en Viacle, por lo que no hay nada que mantener sincronizado.
Ilustrativo
En la semana 3, el saldo se acerca a su mínimo: se ejecutan dos lotes de pagos antes de un cobro de cliente de $96,000.
Anticipe las próximas semanas
Su saldo previsto, calculado a partir de lo que le deben sus clientes y las facturas que ha programado para pagar. Anticipe las semanas con poca liquidez.
Ilustrativo
Se mantiene por encima de su mínimo de $250,000
Programe cada lote de pagos
Vea cómo afecta cada lote de pagos a su saldo antes de aprobarlo.
Ilustrativo
Conozca el tipo de cambio antes de convertir
El tipo de cambio, el costo y la fecha de llegada se muestran antes de mover dinero entre monedas.
Ilustrativo
Todas las divisas en una sola vista
Saldos en cada divisa que mantiene, con los pagos y las facturas que los respaldan.
Preguntas que hacen los líderes financieros
¿Qué es un software de gestión de tesorería?
Un software de gestión de tesorería ayuda a una empresa a ver y gestionar su caja: saldos, cobros previstos, próximos pagos y exposición a divisas. Viacle lo integra en la misma plataforma que factura a los clientes y paga a los proveedores, así que las cifras salen de los propios registros.
¿Puedo ver mi posición de caja de las próximas semanas?
Sí. Viacle muestra su saldo previsto, calculado a partir de lo que le deben los clientes y de las facturas que ha programado, para que detecte una semana ajustada antes de que llegue y planifique las remesas de pago en consecuencia.
¿Cómo ayuda Viacle a gestionar el riesgo cambiario?
Ve los saldos en cada moneda que tiene, con los pagos y facturas detrás de cada uno, y el tipo, el coste y la llegada se muestran antes de convertir, así que la exposición a divisas es visible antes de comprometerse.
¿De dónde salen los datos de tesorería de Viacle?
De las facturas emitidas, las facturas de proveedores y los pagos que ya están en Viacle. Como la caja, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar son los mismos registros, no hay nada que importar ni sincronizar, y cada saldo puede rastrearse hasta las transacciones que lo respaldan.